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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 484.00 | 16 408.00 | 7 076.00 | 23 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 008.00 | 39 058.00 | 21 949.00 | 61 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 028.00 | | 417 028.00 | 417 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 604.00 | 55 466.00 | 447 137.00 | 502 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BZ Autres créances | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
CF Disponibilités | 401 013.00 | | 401 013.00 | 401 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 714.00 | | 637 714.00 | 637 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 318.00 | 55 466.00 | 1 084 852.00 | 1 140 318.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011 181.00 | 861 269.00 | | 1 011 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 142.00 | 149 911.00 | | -30 142.00 |
DL TOTAL (I) | 984 789.00 | 1 014 931.00 | | 984 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 8 400.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 337.00 | 38 011.00 | | 29 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 237.00 | 50 872.00 | | 55 237.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 063.00 | 109 051.00 | | 100 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 852.00 | 1 132 605.00 | | 1 084 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 765.00 | | 17 177.00 | 495 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 338.00 | 418 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 502 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 826.00 | | 6 666.00 | 77 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 939.00 | | 10 512.00 | 417 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 346.00 | 11 120.00 | | 44 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 346.00 | 11 120.00 | | 44 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 028.00 | 417 028.00 | | 417 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 539.00 | 517 539.00 | | 517 539.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |