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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 8 357.00 | 8 156.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 106.00 | 11 857.00 | 11 250.00 | 23 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 511.00 | | 409 511.00 | 409 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 377.00 | 20 214.00 | 430 163.00 | 450 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
CF Disponibilités | 302 336.00 | | 302 336.00 | 302 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 864.00 | | 433 864.00 | 433 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 241.00 | 20 214.00 | 864 028.00 | 884 241.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 646 913.00 | 561 385.00 | | 646 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 621.00 | 85 528.00 | | 122 621.00 |
DL TOTAL (I) | 773 284.00 | 650 663.00 | | 773 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 600.00 | 25 200.00 | | 19 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 528.00 | 13 432.00 | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 26 812.00 | | 16 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 766.00 | 48 924.00 | | 38 766.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 743.00 | 114 368.00 | | 90 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 028.00 | 765 031.00 | | 864 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 389.00 | | 16 988.00 | 433 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 555.00 | | 7 064.00 | 32 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 834.00 | | 9 923.00 | 400 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 339.00 | 6 875.00 | | 13 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 6 875.00 | | 13 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 511.00 | | | 409 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 600.00 | 5 600.00 | 14 000.00 | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VP Divers | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 899.00 | 13 287.00 | 424 613.00 | 437 899.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 743.00 | 76 743.00 | 14 000.00 | 90 743.00 |