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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 484.00 | 13 535.00 | 9 949.00 | 23 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 342.00 | 30 811.00 | 23 531.00 | 54 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 460.00 | | 416 460.00 | 416 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 765.00 | 44 346.00 | 451 418.00 | 495 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
CF Disponibilités | 556 031.00 | | 556 031.00 | 556 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 187.00 | | 681 187.00 | 681 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 951.00 | 44 346.00 | 1 132 605.00 | 1 176 951.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 861 269.00 | 769 534.00 | | 861 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 911.00 | 127 450.00 | | 149 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 931.00 | 900 734.00 | | 1 014 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400.00 | 14 000.00 | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 11 818.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 011.00 | 14 004.00 | | 38 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 872.00 | 43 487.00 | | 50 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 051.00 | 83 309.00 | | 109 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 605.00 | 984 043.00 | | 1 132 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 866.00 | | 19 351.00 | 484 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 452.00 | 417 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 452.00 | 495 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 167.00 | | 7 659.00 | 70 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 699.00 | | 11 692.00 | 414 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 787.00 | 12 560.00 | | 31 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 787.00 | 12 560.00 | | 31 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 623.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 460.00 | 416 460.00 | | 416 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 5 600.00 | 2 800.00 | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 306.00 | 435 747.00 | 560.00 | 436 306.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 051.00 | 106 251.00 | 2 800.00 | 109 051.00 |