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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 442.00 | 10 571.00 | 6 871.00 | 17 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 725.00 | 21 216.00 | 31 509.00 | 52 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 412.00 | | 413 412.00 | 413 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 866.00 | 31 787.00 | 453 080.00 | 484 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
CF Disponibilités | 384 996.00 | | 384 996.00 | 384 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 963.00 | | 530 963.00 | 530 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 830.00 | 31 787.00 | 984 043.00 | 1 015 830.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 769 534.00 | 646 913.00 | | 769 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 450.00 | 122 621.00 | | 127 450.00 |
DL TOTAL (I) | 900 734.00 | 773 284.00 | | 900 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 19 600.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | 14 528.00 | | 11 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 16 930.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 487.00 | 38 766.00 | | 43 487.00 |
EA Autres dettes | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 309.00 | 90 743.00 | | 83 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 043.00 | 864 028.00 | | 984 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 377.00 | | 37 795.00 | 450 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 386.00 | 414 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 484 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 70 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | | 31 468.00 | 39 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 758.00 | | 6 327.00 | 410 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 214.00 | 12 433.00 | 860.00 | 20 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 214.00 | 12 433.00 | 860.00 | 20 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 412.00 | | 413 412.00 | 413 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 5 600.00 | 8 400.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VP Divers | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 033.00 | 32 633.00 | 426 400.00 | 459 033.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 309.00 | 74 909.00 | 8 400.00 | 83 309.00 |