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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 799.00 | 26 964.00 | 6 834.00 | 33 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 264.00 | 67 574.00 | 28 690.00 | 96 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 558.00 | 99 637.00 | 207 921.00 | 307 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
BN En cours de production de biens | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 844.00 | 39 606.00 | 532 238.00 | 571 844.00 |
BZ Autres créances | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 621.00 | 39 606.00 | 736 015.00 | 775 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 179.00 | 139 243.00 | 943 936.00 | 1 083 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 228 500.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DH Report à nouveau | -88 697.00 | -47 954.00 | | -88 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636.00 | -169 242.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 80 803.00 | 34 167.00 | | 80 803.00 |
DP Provisions pour risques | 14 175.00 | 7 254.00 | | 14 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 175.00 | 7 254.00 | | 14 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 491.00 | 203 231.00 | | 184 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 9 342.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 345.00 | 370 456.00 | | 452 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 344.00 | 189 489.00 | | 141 344.00 |
EA Autres dettes | 69 573.00 | 37 209.00 | | 69 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 959.00 | 809 727.00 | | 848 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 936.00 | 851 147.00 | | 943 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 959.00 | 804 826.00 | | 848 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 235.00 | 176 702.00 | | 177 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 606.00 | | 20 919.00 | 306 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 966.00 | 307 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 166.00 | 130 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 310.00 | | 919.00 | 146 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | 20 000.00 | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 863.00 | 11 940.00 | 17 166.00 | 104 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 764.00 | 11 940.00 | 17 166.00 | 99 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 254.00 | 11 163.00 | 4 242.00 | 7 254.00 |
6T Sur comptes clients | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 860.00 | 11 163.00 | 4 242.00 | 46 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 293.00 | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 345.00 | 452 345.00 | | 452 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
UX Autres créances clients | 524 491.00 | | | 524 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 514.00 | 612 764.00 | 69 750.00 | 682 514.00 |
VW T.V.A. | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 959.00 | 848 959.00 | | 848 959.00 |