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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 411.00 | 33 308.00 | 4 104.00 | 37 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 956.00 | 63 223.00 | 32 733.00 | 95 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 863.00 | 101 630.00 | 209 233.00 | 310 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
BN En cours de production de biens | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 955.00 | 66 225.00 | 591 730.00 | 657 955.00 |
BZ Autres créances | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
CF Disponibilités | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 286.00 | 66 225.00 | 833 061.00 | 899 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 149.00 | 167 855.00 | 1 042 294.00 | 1 210 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DG Autres réserves | 90 032.00 | 25 455.00 | | 90 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 923.00 | 64 577.00 | | 86 923.00 |
DL TOTAL (I) | 299 819.00 | 212 895.00 | | 299 819.00 |
DP Provisions pour risques | 12 056.00 | 2 563.00 | | 12 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 056.00 | 2 563.00 | | 12 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 050.00 | 138 452.00 | | 113 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 8 215.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 356.00 | 366 315.00 | | 427 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 368.00 | 145 978.00 | | 176 368.00 |
EA Autres dettes | 11 385.00 | 15 787.00 | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 419.00 | 674 746.00 | | 730 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 294.00 | 890 204.00 | | 1 042 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 917.00 | 649 876.00 | | 703 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 414.00 | 102 864.00 | | 71 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 193.00 | | 25 670.00 | 285 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 697.00 | | 25 670.00 | 107 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 575.00 | 11 055.00 | | 90 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 476.00 | 11 055.00 | | 85 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 563.00 | 9 493.00 | | 2 563.00 |
6T Sur comptes clients | 27 298.00 | 47 776.00 | 8 849.00 | 27 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 298.00 | 47 776.00 | 8 849.00 | 27 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 861.00 | 57 269.00 | 8 849.00 | 29 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 222.00 | 8 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 356.00 | 427 356.00 | | 427 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 397.00 | -1.00 | 22 397.00 | 22 397.00 |
UX Autres créances clients | 654 955.00 | 654 955.00 | | 654 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 216.00 | 12 715.00 | 26 502.00 | 39 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 851.00 | 746 454.00 | 25 397.00 | 771 851.00 |
VW T.V.A. | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 419.00 | 703 917.00 | 26 502.00 | 730 419.00 |