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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 589.00 | 29 610.00 | 4 980.00 | 34 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 744.00 | 48 578.00 | 21 166.00 | 69 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 829.00 | 83 286.00 | 198 543.00 | 281 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BN En cours de production de biens | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 210.00 | 29 485.00 | 411 725.00 | 441 210.00 |
BZ Autres créances | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
CF Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 898.00 | 29 485.00 | 637 413.00 | 666 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 727.00 | 112 771.00 | 835 956.00 | 948 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DH Report à nouveau | -42 060.00 | -88 697.00 | | -42 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 515.00 | 46 636.00 | | 67 515.00 |
DL TOTAL (I) | 148 318.00 | 80 803.00 | | 148 318.00 |
DP Provisions pour risques | 23 975.00 | 14 175.00 | | 23 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 975.00 | 14 175.00 | | 23 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 078.00 | 184 491.00 | | 205 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 876.00 | 1 205.00 | | 12 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 489.00 | 452 345.00 | | 332 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 421.00 | 141 344.00 | | 103 421.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | 69 573.00 | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 662.00 | 848 959.00 | | 663 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 956.00 | 943 936.00 | | 835 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 662.00 | 848 959.00 | | 663 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 378.00 | 177 235.00 | | 203 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 558.00 | | 1 765.00 | 307 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 495.00 | 281 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 495.00 | 104 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 063.00 | | 1 765.00 | 130 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 637.00 | 10 758.00 | 27 109.00 | 99 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 538.00 | 10 758.00 | 27 109.00 | 94 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 175.00 | 15 688.00 | 5 887.00 | 14 175.00 |
6T Sur comptes clients | 39 606.00 | 2 500.00 | 12 621.00 | 39 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 606.00 | 2 500.00 | 12 621.00 | 39 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 780.00 | 18 188.00 | 18 508.00 | 53 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 408.00 | 15 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780.00 | 3 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 489.00 | 332 489.00 | | 332 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 397.00 | -1.00 | | 22 397.00 |
UX Autres créances clients | 405 828.00 | | | 405 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 078.00 | 205 078.00 | | 205 078.00 |
VI Groupe et associés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VP Divers | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 728.00 | 494 949.00 | 57 779.00 | 552 728.00 |
VW T.V.A. | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 662.00 | 663 662.00 | | 663 662.00 |