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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 411.00 | 30 765.00 | 6 647.00 | 37 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 286.00 | 54 711.00 | 15 575.00 | 70 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 193.00 | 90 575.00 | 194 618.00 | 285 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
BN En cours de production de biens | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 870.00 | 27 298.00 | 501 572.00 | 528 870.00 |
BZ Autres créances | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
CF Disponibilités | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 884.00 | 27 298.00 | 695 586.00 | 722 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 077.00 | 117 873.00 | 890 204.00 | 1 008 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DG Autres réserves | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
DH Report à nouveau | | -42 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 577.00 | 67 515.00 | | 64 577.00 |
DL TOTAL (I) | 212 895.00 | 148 318.00 | | 212 895.00 |
DP Provisions pour risques | 2 563.00 | 23 975.00 | | 2 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 563.00 | 23 975.00 | | 2 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 452.00 | 205 078.00 | | 138 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 12 876.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 315.00 | 332 489.00 | | 366 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 978.00 | 103 421.00 | | 145 978.00 |
EA Autres dettes | 15 787.00 | 9 798.00 | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 746.00 | 663 662.00 | | 674 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 204.00 | 835 956.00 | | 890 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 876.00 | 663 662.00 | | 649 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 864.00 | 203 378.00 | | 102 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 829.00 | | 5 325.00 | 281 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 285 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 107 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 334.00 | | 5 325.00 | 104 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 286.00 | 9 249.00 | 1 961.00 | 83 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 188.00 | 9 249.00 | 1 961.00 | 78 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 975.00 | 789.00 | 22 202.00 | 23 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 315.00 | 366 315.00 | | 366 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 397.00 | -1.00 | 22 397.00 | 22 397.00 |
UX Autres créances clients | 525 870.00 | 525 870.00 | | 525 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 557.00 | 8 687.00 | 24 870.00 | 33 557.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 618.00 | 627 221.00 | 25 397.00 | 652 618.00 |
VW T.V.A. | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 746.00 | 649 876.00 | 24 870.00 | 674 746.00 |