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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 185.00 | 12 685.00 | 7 500.00 | 20 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 686.00 | 68 230.00 | 55 456.00 | 123 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 226.00 | 86 014.00 | 225 213.00 | 311 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BN En cours de production de biens | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 884.00 | 24 411.00 | 560 473.00 | 584 884.00 |
BZ Autres créances | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
CF Disponibilités | 449 913.00 | | 449 913.00 | 449 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 515.00 | 24 411.00 | 1 193 104.00 | 1 217 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 742.00 | 110 425.00 | 1 418 317.00 | 1 528 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DG Autres réserves | 176 956.00 | 90 032.00 | | 176 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 132.00 | 86 923.00 | | 84 132.00 |
DL TOTAL (I) | 383 951.00 | 299 819.00 | | 383 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 850.00 | 113 050.00 | | 458 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 2 261.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 627.00 | 427 356.00 | | 336 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 905.00 | 176 368.00 | | 184 905.00 |
EA Autres dettes | 52 014.00 | 11 385.00 | | 52 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 365.00 | 730 419.00 | | 1 034 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 317.00 | 1 042 294.00 | | 1 418 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 685.00 | 703 917.00 | | 995 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 863.00 | | 41 065.00 | 310 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 140.00 | 12 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 701.00 | 311 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 561.00 | 143 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 367.00 | | 41 065.00 | 133 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 630.00 | 14 773.00 | 30 388.00 | 101 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 531.00 | 14 773.00 | 30 388.00 | 96 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
6T Sur comptes clients | 66 225.00 | | 41 814.00 | 66 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 225.00 | | 41 814.00 | 66 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 281.00 | | 53 870.00 | 78 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 627.00 | 336 627.00 | | 336 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
UX Autres créances clients | 584 884.00 | 584 884.00 | | 584 884.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 983.00 | 401 983.00 | | 401 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 867.00 | 18 187.00 | 38 680.00 | 56 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 495.00 | 668 238.00 | 12 257.00 | 680 495.00 |
VW T.V.A. | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 365.00 | 995 685.00 | 38 680.00 | 1 034 365.00 |