| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 437.00 | 132 422.00 | 124 015.00 | 256 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 441.00 | 3 645.00 | 9 796.00 | 13 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 543.00 | 141 518.00 | 171 025.00 | 312 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BN En cours de production de biens | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 353.00 | 1 087.00 | 111 266.00 | 112 353.00 |
BZ Autres créances | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 773.00 | 1 087.00 | 272 686.00 | 273 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 316.00 | 142 605.00 | 443 711.00 | 586 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 796.00 | 62 921.00 | | 80 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | 17 874.00 | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 122 138.00 | 89 596.00 | | 122 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 119.00 | 127 804.00 | | 171 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 9 109.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 371.00 | 97 654.00 | | 102 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 348.00 | 39 030.00 | | 46 348.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 573.00 | 273 597.00 | | 321 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 711.00 | 363 193.00 | | 443 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 681.00 | | 59 285.00 | 254 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 312 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 269 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 210.00 | | 57 090.00 | 214 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 195.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 192.00 | 29 296.00 | 970.00 | 113 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 3 728.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 468.00 | 25 568.00 | 970.00 | 111 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 1 087.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 1 087.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 1 087.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 558.00 | 44 251.00 | 91 307.00 | 135 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 599.00 | 179 405.00 | 2 195.00 | 181 599.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 573.00 | 230 266.00 | 91 307.00 | 321 573.00 |