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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 464.00 | 157 771.00 | 105 692.00 | 263 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 991.00 | 4 851.00 | 8 140.00 | 12 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 121.00 | 168 074.00 | 151 047.00 | 319 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BN En cours de production de biens | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 219.00 | | 103 219.00 | 103 219.00 |
BZ Autres créances | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | 1.00 | 3 882.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 477.00 | 1.00 | 268 476.00 | 268 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 598.00 | 168 075.00 | 419 523.00 | 587 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 338.00 | 80 796.00 | | 113 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 531.00 | 32 543.00 | | -32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 89 607.00 | 122 138.00 | | 89 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 004.00 | 171 119.00 | | 197 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1 586.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 789.00 | 102 371.00 | | 100 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 761.00 | 46 348.00 | | 31 761.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 148.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 916.00 | 321 573.00 | | 329 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 523.00 | 443 711.00 | | 419 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 228.00 | 35 562.00 | | 24 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 543.00 | | 7 327.00 | 312 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 319 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 276 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 878.00 | | 7 327.00 | 269 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 518.00 | 27 306.00 | 750.00 | 141 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 067.00 | 27 306.00 | 750.00 | 136 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 1.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 1.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 775.00 | 38 561.00 | 134 214.00 | 172 775.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 745.00 | 138 550.00 | 2 195.00 | 140 745.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 916.00 | 195 702.00 | 134 214.00 | 329 916.00 |