| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 104.00 | 1 896.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 1.00 | 5 255.00 | 5 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 275.00 | 201 636.00 | 164 639.00 | 366 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 8 414.00 | 8 147.00 | 16 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 307.00 | 217 156.00 | 217 151.00 | 434 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BN En cours de production de biens | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 542.00 | | 119 542.00 | 119 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 469.00 | 4 188.00 | 128 281.00 | 132 469.00 |
BZ Autres créances | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 323.00 | 4 188.00 | 344 135.00 | 348 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 630.00 | 221 343.00 | 561 286.00 | 782 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 386.00 | 80 807.00 | | 92 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 817.00 | 11 579.00 | | -14 817.00 |
DL TOTAL (I) | 86 369.00 | 101 186.00 | | 86 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 186.00 | 219 758.00 | | 322 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1 049.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 493.00 | 79 478.00 | | 97 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 500.00 | 28 987.00 | | 54 500.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 4 906.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 917.00 | 334 177.00 | | 474 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 286.00 | 435 363.00 | | 561 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 162.00 | 73 101.00 | | 76 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 171.00 | 8 487.00 | 138 658.00 | 130 171.00 |
FD Production vendue biens | 871 889.00 | 3 220.00 | 875 109.00 | 871 889.00 |
FG Production vendue services | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 039.00 | 11 707.00 | 1 022 746.00 | 1 011 039.00 |
FM Production stockée | | | 16 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 139.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -139.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 218.00 | 986 517.00 | | 1 053 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 035.00 | 974 938.00 | | 1 068 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 817.00 | 11 579.00 | | -14 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 024.00 | 86 172.00 | 159 852.00 | 246 024.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 610.00 | 175 415.00 | 2 195.00 | 177 610.00 |
VW T.V.A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 917.00 | 315 065.00 | 159 852.00 | 474 917.00 |