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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 10 674.00 | 3 366.00 | 14 040.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 889.00 | 1.00 | 74 888.00 | 74 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 432.00 | 246 290.00 | 101 142.00 | 347 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 221.00 | 9 699.00 | 5 522.00 | 15 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 797.00 | 266 664.00 | 222 133.00 | 488 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BN En cours de production de biens | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 569.00 | 4 188.00 | 180 382.00 | 184 569.00 |
BZ Autres créances | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 108.00 | 4 188.00 | 397 921.00 | 402 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 905.00 | 270 852.00 | 620 054.00 | 890 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 046.00 | 77 569.00 | | 127 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 765.00 | 49 477.00 | | -7 765.00 |
DL TOTAL (I) | 128 082.00 | 135 846.00 | | 128 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 319.00 | 267 801.00 | | 338 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 1 111.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 737.00 | 132 612.00 | | 130 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 698.00 | 61 263.00 | | 21 698.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 5 793.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 972.00 | 468 580.00 | | 491 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 054.00 | 604 426.00 | | 620 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 269.00 | 19 615.00 | 34 884.00 | 15 269.00 |
FD Production vendue biens | 887 925.00 | 16 266.00 | 904 191.00 | 887 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 195.00 | 35 881.00 | 939 075.00 | 903 195.00 |
FM Production stockée | | | 4 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 047.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | 104.00 | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | -104.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 051.00 | 9 013.00 | | -15 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 239.00 | 954 743.00 | | 980 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 004.00 | 905 266.00 | | 988 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 765.00 | 49 477.00 | | -7 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 035.00 | 14 751.00 | | 29 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 972.00 | 209 653.00 | 94 319.00 | 303 972.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 212.00 | 213 018.00 | 2 195.00 | 215 212.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 972.00 | 397 653.00 | 94 319.00 | 491 972.00 |