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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 8 367.00 | 5 673.00 | 14 040.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 978.00 | 1.00 | 61 977.00 | 61 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 811.00 | 221 140.00 | 138 671.00 | 359 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 221.00 | 8 412.00 | 6 809.00 | 15 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 266.00 | 237 920.00 | 250 345.00 | 488 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BN En cours de production de biens | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 849.00 | | 132 849.00 | 132 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 693.00 | 4 188.00 | 176 505.00 | 180 693.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 268.00 | 4 188.00 | 354 081.00 | 358 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 534.00 | 242 108.00 | 604 426.00 | 846 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 569.00 | 92 386.00 | | 77 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 477.00 | -14 817.00 | | 49 477.00 |
DL TOTAL (I) | 135 846.00 | 86 369.00 | | 135 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 801.00 | 322 186.00 | | 267 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 195.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 612.00 | 97 493.00 | | 132 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 263.00 | 54 500.00 | | 61 263.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 543.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 580.00 | 474 917.00 | | 468 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 426.00 | 561 286.00 | | 604 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 779.00 | 76 162.00 | | 28 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 021.00 | 85 050.00 | 144 282.00 | 239 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 992.00 | 183 797.00 | 2 195.00 | 185 992.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 580.00 | 314 609.00 | 144 282.00 | 468 580.00 |