| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 011.00 | 21 343.00 | 71 667.00 | 93 011.00 |
040 Immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 014.00 | 23 475.00 | 98 539.00 | 122 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 263.00 | 37 050.00 | 62 212.00 | 99 263.00 |
072 Créances – Autres | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
084 Disponibilités | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 229.00 | 37 050.00 | 202 178.00 | 239 229.00 |
110 Total général Actif | 361 244.00 | 60 526.00 | 300 717.00 | 361 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 928.00 | | | 672 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 905.00 | | | 675 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
242 Autres charges externes. | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 674.00 | | | 313 674.00 |
252 Charges sociales | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 952.00 | | | 603 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
280 Produits financiers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
294 Charges financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 397.00 | | | 397.00 |