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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 831.00 | 2 342.00 | 2 489.00 | 4 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 751.00 | 25 690.00 | 178 060.00 | 203 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 055.00 | 28 033.00 | 207 021.00 | 235 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 585.00 | 60 360.00 | 34 225.00 | 94 585.00 |
072 Créances – Autres | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
084 Disponibilités | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 720.00 | 60 360.00 | 165 360.00 | 225 720.00 |
110 Total général Actif | 460 775.00 | 88 393.00 | 372 381.00 | 460 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 240.00 | | | 659 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 116.00 | | | 665 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
242 Autres charges externes. | 170 557.00 | | | 170 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 719.00 | | | 314 719.00 |
252 Charges sociales | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 229.00 | | | 614 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
280 Produits financiers | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |