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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 898.00 | 801.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 341.00 | 61 115.00 | 135 226.00 | 196 341.00 |
040 Immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 463.00 | 63 014.00 | 233 449.00 | 296 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
072 Créances – Autres | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
110 Total général Actif | 389 867.00 | 63 014.00 | 326 853.00 | 389 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 890.00 | | | 679 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 679.00 | | | 685 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 198 374.00 | | | 198 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 523.00 | | | 356 523.00 |
252 Charges sociales | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 368.00 | | | 680 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 515.00 | | | 2 515.00 |