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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 831.00 | 3 017.00 | 1 814.00 | 4 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 215.00 | 53 771.00 | 155 444.00 | 209 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 519.00 | 56 788.00 | 254 730.00 | 311 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
072 Créances – Autres | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
084 Disponibilités | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 606.00 | | 166 606.00 | 166 606.00 |
110 Total général Actif | 478 125.00 | 56 788.00 | 421 336.00 | 478 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 676.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 246.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 292.00 | | | 328 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 103.00 | | | 43 103.00 |