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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 831.00 | 3 692.00 | 1 139.00 | 4 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 925.00 | 49 524.00 | 130 401.00 | 179 925.00 |
040 Immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 179.00 | 53 216.00 | 228 962.00 | 282 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
072 Créances – Autres | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
110 Total général Actif | 413 182.00 | 53 216.00 | 359 965.00 | 413 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 172.00 | | | 630 172.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 193.00 | | | 630 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
242 Autres charges externes. | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 595.00 | | | 296 595.00 |
252 Charges sociales | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 020.00 | | | 608 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | | | 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
294 Charges financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 446.00 | | | 297 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |