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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 431.00 | 1 201.00 | 39 230.00 | 40 431.00 |
AH Fonds commercial | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 364.00 | 38 883.00 | 17 480.00 | 56 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 363.00 | 47 850.00 | 34 512.00 | 82 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 550.00 | 87 936.00 | 160 614.00 | 248 550.00 |
BT Marchandises | 303 092.00 | | 303 092.00 | 303 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 628.00 | 2 116.00 | 64 512.00 | 66 628.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 711.00 | 2 116.00 | 462 594.00 | 464 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 261.00 | 90 052.00 | 623 208.00 | 713 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 537.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 988.00 | -39 023.00 | | -58 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | -68 502.00 | | 18 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 452.00 | 5 422.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 127 037.00 | 111 433.00 | | 127 037.00 |
DP Provisions pour risques | 12 788.00 | 14 694.00 | | 12 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 788.00 | 14 694.00 | | 12 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 073.00 | 168 503.00 | | 67 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 721.00 | 19 082.00 | | 42 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 122.00 | 351 373.00 | | 322 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 172.00 | 59 868.00 | | 50 172.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 433.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 383.00 | 600 261.00 | | 483 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 208.00 | 726 389.00 | | 623 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 528.00 | 6 350.00 | | 247 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 878.00 | 29 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 248 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 138 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 826.00 | 6 350.00 | | 132 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 702.00 | 18 234.00 | | 69 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 18 234.00 | | 68 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 694.00 | 2 094.00 | 4 000.00 | 14 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 694.00 | 2 094.00 | 4 000.00 | 14 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 123.00 | 322 123.00 | | 322 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 771.00 | 89 379.00 | 29 392.00 | 118 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 661.00 | 440 661.00 | | 440 661.00 |