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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 033.00 | 803.00 | 39 230.00 | 40 033.00 |
AH Fonds commercial | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 071.00 | 40 948.00 | 29 122.00 | 70 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 003.00 | 48 012.00 | 26 991.00 | 75 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 389.00 | 89 764.00 | 166 625.00 | 256 389.00 |
BT Marchandises | 381 972.00 | | 381 972.00 | 381 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 072.00 | | 533 072.00 | 533 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 462.00 | 89 764.00 | 699 697.00 | 789 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 414.00 | -58 988.00 | | -40 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | 18 574.00 | | 7 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 732.00 | 2 452.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 133 922.00 | 127 037.00 | | 133 922.00 |
DP Provisions pour risques | 9 788.00 | 12 788.00 | | 9 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 788.00 | 12 788.00 | | 9 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 101.00 | 67 073.00 | | 12 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 646.00 | 42 721.00 | | 27 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 320.00 | 322 122.00 | | 439 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 360.00 | 50 172.00 | | 68 360.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 1 292.00 | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 987.00 | 483 383.00 | | 555 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 697.00 | 623 208.00 | | 699 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 551.00 | | | 248 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 937.00 | 16 046.00 | 14 217.00 | 87 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | 398.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 735.00 | 16 046.00 | 13 819.00 | 86 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 788.00 | | 3 000.00 | 12 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 788.00 | | 3 000.00 | 12 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 320.00 | 439 320.00 | | 439 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
UX Autres créances clients | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 051.00 | 87 659.00 | 29 392.00 | 117 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 341.00 | 528 341.00 | | 528 341.00 |