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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 203.00 | 20 418.00 | 30 785.00 | 51 203.00 |
AH Fonds commercial | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 194.00 | 56 713.00 | 17 480.00 | 74 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 543.00 | 65 872.00 | 22 671.00 | 88 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 332.00 | 143 004.00 | 140 328.00 | 283 332.00 |
BN En cours de production de biens | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BT Marchandises | 537 696.00 | | 537 696.00 | 537 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 155.00 | 995.00 | 31 160.00 | 32 155.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 830.00 | 995.00 | 623 835.00 | 624 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 163.00 | 143 999.00 | 764 163.00 | 908 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DH Report à nouveau | | -32 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 203.00 | 44 749.00 | | 68 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292.00 | 1 012.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 245 435.00 | 177 951.00 | | 245 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 610.00 | 71 658.00 | | 167 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 649.00 | 18 560.00 | | 14 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 668.00 | 378 577.00 | | 252 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 881.00 | 52 848.00 | | 50 881.00 |
EA Autres dettes | 32 918.00 | 37 238.00 | | 32 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 728.00 | 558 883.00 | | 518 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 163.00 | 741 073.00 | | 764 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 953.00 | 482 535.00 | | 428 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 308.00 | 31 166.00 | | 47 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 154.00 | | 18 399.00 | 268 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 283 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 162 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 034.00 | | 11 170.00 | 40 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 729.00 | | 7 229.00 | 158 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 227.00 | 17 163.00 | | 106 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 423.00 | 17 163.00 | | 105 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 668.00 | 252 668.00 | | 252 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
UX Autres créances clients | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 303.00 | 45 177.00 | 75 125.00 | 120 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 838.00 | 57 446.00 | 29 392.00 | 86 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 079.00 | 428 953.00 | 75 125.00 | 504 079.00 |