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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 803.00 | 11 938.00 | 12 742.00 |
AH Fonds commercial | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 885.00 | 77 035.00 | 5 850.00 | 82 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 390.00 | 94 903.00 | 95 487.00 | 190 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 409.00 | 172 742.00 | 182 667.00 | 355 409.00 |
BN En cours de production de biens | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BT Marchandises | 639 241.00 | | 639 241.00 | 639 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 105.00 | 14 941.00 | 41 164.00 | 56 105.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 454.00 | 14 941.00 | 715 513.00 | 730 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 864.00 | 187 683.00 | 898 180.00 | 1 085 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 132 312.00 | 100 740.00 | | 132 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 824.00 | 31 571.00 | | 33 824.00 |
DL TOTAL (I) | 331 136.00 | 297 312.00 | | 331 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 398.00 | 155 462.00 | | 194 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 868.00 | 58 050.00 | | 51 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 578.00 | 262 977.00 | | 235 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 779.00 | 72 907.00 | | 61 779.00 |
EA Autres dettes | 23 418.00 | 33 973.00 | | 23 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 043.00 | 583 371.00 | | 567 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 180.00 | 880 683.00 | | 898 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 877.00 | 107 479.00 | | 102 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 300.00 | 17 495.00 | | 37 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 152.00 | | 90 664.00 | 286 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 407.00 | 355 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 170.00 | 52 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 237.00 | 273 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 849.00 | | 90 664.00 | 192 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 908.00 | 24 071.00 | 10 237.00 | 158 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 104.00 | 24 071.00 | 10 237.00 | 158 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 579.00 | 235 579.00 | | 235 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
UX Autres créances clients | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 098.00 | 54 220.00 | 102 877.00 | 157 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 628.00 | 62 236.00 | 29 392.00 | 91 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 175.00 | 412 297.00 | 102 877.00 | 515 175.00 |