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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 033.00 | 803.00 | 39 230.00 | 40 033.00 |
AH Fonds commercial | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 471.00 | 48 885.00 | 22 585.00 | 71 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 038.00 | 56 537.00 | 27 500.00 | 84 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 154.00 | 106 226.00 | 161 927.00 | 268 154.00 |
BN En cours de production de biens | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BT Marchandises | 493 836.00 | | 493 836.00 | 493 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 146.00 | | 579 146.00 | 579 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 300.00 | 106 226.00 | 741 073.00 | 847 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 809.00 | -40 414.00 | | -32 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 749.00 | 7 604.00 | | 44 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 012.00 | 1 732.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 177 951.00 | 133 922.00 | | 177 951.00 |
DP Provisions pour risques | 4 239.00 | 9 788.00 | | 4 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 239.00 | 9 788.00 | | 4 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 658.00 | 12 101.00 | | 71 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 560.00 | 27 646.00 | | 18 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 577.00 | 439 320.00 | | 378 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 848.00 | 68 360.00 | | 52 848.00 |
EA Autres dettes | 37 238.00 | 8 559.00 | | 37 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 883.00 | 555 987.00 | | 558 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 073.00 | 699 697.00 | | 741 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 535.00 | 528 341.00 | | 482 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 166.00 | 12 101.00 | | 31 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 390.00 | | | 256 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 765.00 | 17 821.00 | 1 359.00 | 89 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 961.00 | 17 821.00 | 1 359.00 | 88 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 788.00 | 4 239.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 788.00 | 4 239.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 239.00 | 9 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 578.00 | 378 578.00 | | 378 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 238.00 | 3 361.00 | 33 877.00 | 37 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
UX Autres créances clients | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 492.00 | 16 582.00 | 23 910.00 | 40 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VP Divers | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 624.00 | 65 232.00 | 29 392.00 | 94 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 323.00 | 482 535.00 | 57 787.00 | 540 323.00 |