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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 21 032.00 | 33 968.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 19 883.00 | 5 592.00 | 14 291.00 | 19 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 133.00 | 1 367.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 582.00 | 51 569.00 | 94 013.00 | 145 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 965.00 | 79 327.00 | 180 638.00 | 259 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 539.00 | 79 327.00 | 320 212.00 | 399 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 37 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 51 356.00 | 32 611.00 | | 51 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93.00 | 19 733.00 | | -93.00 |
DL TOTAL (I) | 109 750.00 | 89 843.00 | | 109 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 067.00 | 161 791.00 | | 131 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 22 599.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 138.00 | 24 611.00 | | 20 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 143.00 | 35 063.00 | | 53 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 462.00 | 244 064.00 | | 210 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 212.00 | 333 907.00 | | 320 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 381.00 | 113 240.00 | | 111 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 122.00 | | 383 122.00 | 383 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 122.00 | | 383 122.00 | 383 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 379.00 | 20 219.00 | | 10 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 773.00 | 12 597.00 | | 14 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 506.00 | 205 350.00 | | 393 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 598.00 | 185 617.00 | | 393 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93.00 | 19 733.00 | | -93.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 624.00 | 4 361.00 | | 19 624.00 |