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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 999.00 | 59 416.00 | 5 583.00 | 64 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 440.00 | 109 920.00 | 137 520.00 | 247 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 350.00 | 170 171.00 | 183 178.00 | 353 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 879.00 | | 499 879.00 | 499 879.00 |
BZ Autres créances | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
CF Disponibilités | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 155.00 | | 561 155.00 | 561 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 505.00 | 170 171.00 | 744 333.00 | 914 505.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
DG Autres réserves | 200 220.00 | 122 451.00 | | 200 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | 83 518.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 263 854.00 | 268 808.00 | | 263 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 142.00 | 409 985.00 | | 193 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 019.00 | 30 019.00 | | 20 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 522.00 | 89 638.00 | | 75 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 795.00 | 169 792.00 | | 191 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 479.00 | 699 436.00 | | 480 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 333.00 | 968 244.00 | | 744 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 964.00 | 28 410.00 | | 10 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 748.00 | | 52 162.00 | 545 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 559.00 | 353 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 559.00 | 247 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 838.00 | | 52 162.00 | 439 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 175.00 | 43 698.00 | 41 701.00 | 168 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 252.00 | 2 000.00 | | 58 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 924.00 | 41 698.00 | 41 701.00 | 109 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 499 879.00 | 499 879.00 | | 499 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 179.00 | 58 481.00 | 120 293.00 | 182 179.00 |
VI Groupe et associés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 235.00 | | | 199 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VP Divers | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 948.00 | 539 973.00 | 2 975.00 | 542 948.00 |
VW T.V.A. | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 480.00 | 356 782.00 | 120 293.00 | 480 480.00 |