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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 408.00 | 287.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AP Constructions | 19 883.00 | 18 019.00 | 1 864.00 | 19 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 761.00 | 189.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 897.00 | 73 718.00 | 173 179.00 | 246 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 400.00 | 151 906.00 | 215 495.00 | 367 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 378.00 | | 249 378.00 | 249 378.00 |
BZ Autres créances | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CF Disponibilités | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 002.00 | | 345 002.00 | 345 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 402.00 | 151 906.00 | 560 497.00 | 712 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 882.00 | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 95 094.00 | 94 768.00 | | 95 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 862.00 | 343.00 | | 5 862.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 162 390.00 | 156 535.00 | | 162 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 395.00 | | | 201 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | 729.00 | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 931.00 | 34 597.00 | | 66 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 052.00 | 98 364.00 | | 120 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 107.00 | 133 691.00 | | 398 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 497.00 | 290 227.00 | | 560 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 246.00 | | 1 084 246.00 | 1 084 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 246.00 | | 1 084 246.00 | 1 084 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 19 500.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 008.00 | 19 508.00 | | 30 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 68.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 786.00 | 16 393.00 | | 28 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 952.00 | 16 461.00 | | 28 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | 3 047.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 383.00 | 768 037.00 | | 1 150 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 521.00 | 767 694.00 | | 1 144 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 862.00 | 343.00 | | 5 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 783.00 | 106 524.00 | | 152 783.00 |