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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 773.00 | 62.00 | 835.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 55 417.00 | 9 583.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 5 502.00 | 2 724.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 901.00 | 91 172.00 | 296 729.00 | 387 901.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 319.00 | 172 747.00 | 350 572.00 | 523 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 809.00 | | 268 809.00 | 268 809.00 |
BZ Autres créances | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 962.00 | | 337 962.00 | 337 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 282.00 | 172 747.00 | 688 534.00 | 861 282.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 3 899.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 100 663.00 | 95 094.00 | | 100 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 935.00 | 5 862.00 | | 22 935.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 185 316.00 | 162 390.00 | | 185 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 902.00 | 201 395.00 | | 282 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 9 729.00 | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 325.00 | 66 931.00 | | 86 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 222.00 | 120 052.00 | | 125 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 218.00 | 398 107.00 | | 503 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 534.00 | 560 497.00 | | 688 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 009.00 | | 1 490 009.00 | 1 490 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 009.00 | | 1 490 009.00 | 1 490 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 885.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008.00 | 30 008.00 | | 9 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | 28 786.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 28 952.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | 1 056.00 | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 622.00 | 1 150 383.00 | | 1 543 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 687.00 | 1 144 521.00 | | 1 520 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 935.00 | 5 862.00 | | 22 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 951.00 | 152 783.00 | | 143 951.00 |