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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 176.00 | 519.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AP Constructions | 19 883.00 | 15 534.00 | 4 349.00 | 19 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 598.00 | 352.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 832.00 | 55 706.00 | 20 126.00 | 75 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 335.00 | 131 014.00 | 64 321.00 | 195 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 869.00 | | 145 869.00 | 145 869.00 |
BZ Autres créances | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 906.00 | | 225 906.00 | 225 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 241.00 | 131 014.00 | 290 227.00 | 421 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 2 189.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 94 768.00 | 68 351.00 | | 94 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 33 860.00 | | 343.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 156 535.00 | 161 950.00 | | 156 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 4 321.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 597.00 | 29 196.00 | | 34 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | 90 965.00 | | 98 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 691.00 | 156 758.00 | | 133 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 227.00 | 318 709.00 | | 290 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 905.00 | | 728 905.00 | 728 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 905.00 | | 728 905.00 | 728 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 150.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 508.00 | 187.00 | | 19 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 461.00 | 50.00 | | 16 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | 137.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 037.00 | 693 750.00 | | 768 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 694.00 | 659 889.00 | | 767 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 33 860.00 | | 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 524.00 | 88 077.00 | | 106 524.00 |