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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 454.00 | 6 187.00 | 14 267.00 | 20 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 405.00 | 14 563.00 | 7 842.00 | 22 405.00 |
040 Immobilisations financières | 179 642.00 | | 179 642.00 | 179 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 500.00 | 20 749.00 | 201 751.00 | 222 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
072 Créances – Autres | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
110 Total général Actif | 288 330.00 | 20 749.00 | 267 581.00 | 288 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
230 Autres produits | 869.00 | | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
242 Autres charges externes. | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
294 Charges financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |