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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 454.00 | 14 368.00 | 6 085.00 | 20 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 062.00 | 24 760.00 | 30 302.00 | 55 062.00 |
040 Immobilisations financières | 285 529.00 | | 285 529.00 | 285 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 045.00 | 39 128.00 | 321 917.00 | 361 045.00 |
072 Créances – Autres | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
084 Disponibilités | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
110 Total général Actif | 421 266.00 | 39 128.00 | 382 138.00 | 421 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
242 Autres charges externes. | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
280 Produits financiers | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 087.00 | | | 368 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 649.00 | | | 1 649.00 |