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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 454.00 | 10 277.00 | 10 176.00 | 20 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 905.00 | 25 592.00 | 17 313.00 | 42 905.00 |
040 Immobilisations financières | 295 729.00 | | 295 729.00 | 295 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 087.00 | 35 870.00 | 323 218.00 | 359 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
110 Total général Actif | 429 059.00 | 35 870.00 | 393 189.00 | 429 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
242 Autres charges externes. | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
280 Produits financiers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 063.00 | | | 335 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 908.00 | | | 1 908.00 |