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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 454.00 | 8 232.00 | 12 222.00 | 20 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 905.00 | 20 622.00 | 22 283.00 | 42 905.00 |
040 Immobilisations financières | 271 705.00 | | 271 705.00 | 271 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 063.00 | 28 854.00 | 306 210.00 | 335 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
110 Total général Actif | 416 353.00 | 28 854.00 | 387 499.00 | 416 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
242 Autres charges externes. | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
294 Charges financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 563.00 | | | 112 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 933.00 | | | 4 933.00 |