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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 454.00 | 12 323.00 | 8 131.00 | 20 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 905.00 | 30 563.00 | 12 342.00 | 42 905.00 |
040 Immobilisations financières | 304 729.00 | | 304 729.00 | 304 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 087.00 | 42 885.00 | 325 202.00 | 368 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
110 Total général Actif | 435 985.00 | 42 885.00 | 393 100.00 | 435 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
242 Autres charges externes. | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
280 Produits financiers | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 087.00 | | | 359 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 368.00 | | | 1 368.00 |