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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AH Fonds commercial | 170 385.00 | | 170 385.00 | 170 385.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 629 248.00 | 534 982.00 | 94 265.00 | 629 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 712.00 | 18 479.00 | 3 233.00 | 21 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 588.00 | 217 311.00 | 73 277.00 | 290 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 222.00 | 773 669.00 | 386 552.00 | 1 160 222.00 |
BT Marchandises | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 644.00 | 26 870.00 | 163 774.00 | 190 644.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 218.00 | | 131 218.00 | 131 218.00 |
CF Disponibilités | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 836.00 | 26 870.00 | 482 965.00 | 509 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 058.00 | 800 539.00 | 869 518.00 | 1 670 058.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
DH Report à nouveau | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
DK Provisions réglementées | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 419 361.00 | | | 419 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 856.00 | | | 273 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
EA Autres dettes | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 157.00 | | | 450 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 518.00 | | | 869 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 616.00 | | | 225 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 519.00 | | 406 519.00 | 406 519.00 |
FG Production vendue services | 432 151.00 | 350.00 | 432 501.00 | 432 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 670.00 | 350.00 | 839 020.00 | 838 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 9 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 122.00 | | | 846 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 935.00 | | | 772 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 013.00 | | 12 209.00 | 1 148 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 340.00 | | 12 209.00 | 974 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 107.00 | 24 561.00 | | 749 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 211.00 | 24 561.00 | | 746 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
6T Sur comptes clients | 25 003.00 | 1 866.00 | | 25 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 003.00 | 1 866.00 | | 25 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 031.00 | 1 866.00 | | 27 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 151 776.00 | | | 151 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 856.00 | 49 316.00 | 165 926.00 | 273 856.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 909.00 | | | 277 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 092.00 | 208 915.00 | 177.00 | 209 092.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 157.00 | 225 616.00 | 165 926.00 | 450 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ST Autres comptes | 115 832.00 | | | 115 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
ZE Dividendes | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 029.00 | | | 169 029.00 |