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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 170 386.00 | | 170 386.00 | 170 386.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 688 711.00 | 566 625.00 | 122 087.00 | 688 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 177.00 | 22 096.00 | 5 081.00 | 27 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 212.00 | 254 218.00 | 86 994.00 | 341 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 773.00 | 845 835.00 | 429 938.00 | 1 275 773.00 |
BT Marchandises | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 338.00 | | 171 338.00 | 171 338.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
CF Disponibilités | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 662.00 | | 467 662.00 | 467 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 435.00 | 845 835.00 | 897 600.00 | 1 743 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 79 983.00 | 52 537.00 | | 79 983.00 |
DH Report à nouveau | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 819.00 | 37 709.00 | | 43 819.00 |
DK Provisions réglementées | 4 993.00 | 4 005.00 | | 4 993.00 |
DL TOTAL (I) | 510 269.00 | 475 725.00 | | 510 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 017.00 | 251 570.00 | | 224 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 137.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 508.00 | 76 910.00 | | 53 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 002.00 | 85 594.00 | | 87 002.00 |
EA Autres dettes | 22 558.00 | 36 457.00 | | 22 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 331.00 | 450 668.00 | | 387 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 600.00 | 926 393.00 | | 897 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 722.00 | 258 654.00 | | 228 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 498.00 | | 45 275.00 | 1 230 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 825.00 | | 45 275.00 | 1 056 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 716.00 | 32 119.00 | | 813 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 819.00 | 32 119.00 | | 810 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 017.00 | 65 408.00 | 158 609.00 | 224 017.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 121.00 | 180 121.00 | | 180 121.00 |
VW T.V.A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 231.00 | 228 622.00 | 158 609.00 | 387 231.00 |