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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 170 386.00 | | 170 386.00 | 170 386.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 688 711.00 | 583 213.00 | 105 498.00 | 688 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 177.00 | 23 402.00 | 3 775.00 | 27 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 911.00 | 263 917.00 | 71 994.00 | 335 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 473.00 | 873 429.00 | 397 044.00 | 1 270 473.00 |
BT Marchandises | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 113.00 | | 178 113.00 | 178 113.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 857.00 | | 153 857.00 | 153 857.00 |
CF Disponibilités | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 974.00 | | 525 974.00 | 525 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 447.00 | 873 429.00 | 923 017.00 | 1 796 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 113 539.00 | 79 983.00 | | 113 539.00 |
DH Report à nouveau | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 854.00 | 43 819.00 | | 67 854.00 |
DK Provisions réglementées | 5 982.00 | 4 993.00 | | 5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 568 849.00 | 510 269.00 | | 568 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 609.00 | 224 017.00 | | 158 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 146.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | 53 508.00 | | 49 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 948.00 | 87 002.00 | | 126 948.00 |
EA Autres dettes | 18 746.00 | 22 558.00 | | 18 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 169.00 | 387 331.00 | | 354 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 017.00 | 897 600.00 | | 923 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 820.00 | 228 722.00 | | 252 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 773.00 | | | 1 275 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 270 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 1 096 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 100.00 | | | 1 102 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 835.00 | 32 895.00 | 5 300.00 | 845 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 938.00 | 32 895.00 | 5 300.00 | 842 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 993.00 | 988.00 | | 4 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993.00 | 988.00 | | 4 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 178 113.00 | 178 113.00 | | 178 113.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 609.00 | 57 260.00 | 101 349.00 | 158 609.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 026.00 | 182 026.00 | | 182 026.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 169.00 | 252 820.00 | 101 349.00 | 354 169.00 |