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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 170 386.00 | | 170 386.00 | 170 386.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 629 248.00 | 546 695.00 | 82 553.00 | 629 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 713.00 | 19 174.00 | 2 539.00 | 21 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 589.00 | 229 493.00 | 61 096.00 | 290 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 223.00 | 798 258.00 | 361 964.00 | 1 160 223.00 |
BT Marchandises | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 835.00 | 26 870.00 | 154 965.00 | 181 835.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 538.00 | | 140 538.00 | 140 538.00 |
CF Disponibilités | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 417.00 | 26 870.00 | 474 546.00 | 501 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 639.00 | 825 128.00 | 836 511.00 | 1 661 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
DH Report à nouveau | 144 475.00 | 81 552.00 | | 144 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 941.00 | 73 186.00 | | 26 941.00 |
DK Provisions réglementées | 3 016.00 | 2 028.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 437 028.00 | 419 361.00 | | 437 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 750.00 | 273 857.00 | | 223 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 179.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 283.00 | 54 269.00 | | 45 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 423.00 | 95 874.00 | | 95 423.00 |
EA Autres dettes | 31 927.00 | 25 978.00 | | 31 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 483.00 | 450 157.00 | | 399 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 511.00 | 869 519.00 | | 836 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 405.00 | 450 157.00 | | 222 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 298.00 | | 384 298.00 | 384 298.00 |
FG Production vendue services | 381 193.00 | | 381 193.00 | 381 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 492.00 | | 765 492.00 | 765 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 618.00 | 3 120.00 | | 10 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 3 727.00 | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 3 727.00 | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 17.00 | | 3 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 17.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | 3 710.00 | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 24 543.00 | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 212.00 | 846 122.00 | | 778 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 271.00 | 772 935.00 | | 751 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 941.00 | 73 186.00 | | 26 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 223.00 | | | 1 160 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 550.00 | | | 986 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 670.00 | 24 589.00 | | 773 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 773.00 | 24 589.00 | | 770 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 028.00 | 988.00 | | 2 028.00 |
6T Sur comptes clients | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 898.00 | 988.00 | | 28 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 750.00 | 46 672.00 | 148 939.00 | 223 750.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 219.00 | 209 219.00 | | 209 219.00 |
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 533.00 | 219 455.00 | 148 939.00 | 396 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 418.00 | 16 926.00 | | 16 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 142.00 | 16 904.00 | | 13 142.00 |
ST Autres comptes | 115 614.00 | 115 833.00 | | 115 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 146.00 | 7 749.00 | | 11 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
YT Sous‐traitance | 31 075.00 | 27 337.00 | | 31 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 406.00 | 440.00 | | 5 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 051.00 | 766.00 | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 038.00 | 5 821.00 | | 6 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 456.00 | 22 747.00 | | 22 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 108.00 | 156 114.00 | | 142 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 313.00 | 55 996.00 | | 45 313.00 |
ZE Dividendes | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 434.00 | 169 029.00 | | 177 434.00 |