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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 170 386.00 | | 170 386.00 | 170 386.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 683 523.00 | 549 497.00 | 134 026.00 | 683 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 177.00 | 20 499.00 | 6 678.00 | 27 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 125.00 | 240 823.00 | 60 302.00 | 301 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 498.00 | 813 716.00 | 416 782.00 | 1 230 498.00 |
BT Marchandises | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 007.00 | 11 383.00 | 197 623.00 | 209 007.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
CF Disponibilités | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 994.00 | 11 383.00 | 509 611.00 | 520 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 492.00 | 825 099.00 | 926 393.00 | 1 751 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 52 537.00 | 25 596.00 | | 52 537.00 |
DH Report à nouveau | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 709.00 | 26 941.00 | | 37 709.00 |
DK Provisions réglementées | 4 005.00 | 3 016.00 | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 475 725.00 | 437 028.00 | | 475 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 570.00 | 223 750.00 | | 251 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 150.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 910.00 | 45 283.00 | | 76 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 594.00 | 95 423.00 | | 85 594.00 |
EA Autres dettes | 36 457.00 | 31 927.00 | | 36 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 668.00 | 399 483.00 | | 450 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 393.00 | 836 511.00 | | 926 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 654.00 | 222 405.00 | | 258 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 842.00 | | 379 842.00 | 379 842.00 |
FG Production vendue services | 424 746.00 | | 424 746.00 | 424 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 588.00 | | 804 588.00 | 804 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 30 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 605.00 | 10 618.00 | | 11 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 1 892.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 1 892.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 3 661.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | 4 649.00 | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 132.00 | -2 757.00 | | -13 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 4 620.00 | | 6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 117.00 | 778 212.00 | | 836 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 408.00 | 751 271.00 | | 798 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 709.00 | 26 941.00 | | 37 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 223.00 | | 93 683.00 | 1 160 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 408.00 | 1 230 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 408.00 | 1 056 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 550.00 | | 93 683.00 | 986 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 258.00 | 25 077.00 | 9 620.00 | 798 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 362.00 | 25 077.00 | 9 620.00 | 795 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 016.00 | 988.00 | | 3 016.00 |
6T Sur comptes clients | 26 870.00 | 768.00 | 16 255.00 | 26 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 870.00 | 768.00 | 16 255.00 | 26 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 886.00 | 1 756.00 | 16 255.00 | 29 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | 16 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 191 237.00 | 191 237.00 | | 191 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 570.00 | 59 556.00 | 192 014.00 | 251 570.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 251.00 | 221 251.00 | | 221 251.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 668.00 | 258 654.00 | 192 014.00 | 450 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 099.00 | 16 418.00 | | 16 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 149.00 | 13 142.00 | | 13 149.00 |
ST Autres comptes | 102 838.00 | 115 614.00 | | 102 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 659.00 | 11 146.00 | | 14 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 924.00 | 22 514.00 | | 15 924.00 |
YT Sous‐traitance | 40 020.00 | 31 075.00 | | 40 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 714.00 | 5 406.00 | | 3 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 139.00 | 1 051.00 | | 1 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 200.00 | 6 038.00 | | 6 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 299.00 | 22 456.00 | | 22 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 824.00 | 142 108.00 | | 148 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 949.00 | 45 313.00 | | 54 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 521.00 | 177 434.00 | | 175 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |