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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 930.00 | 49 591.00 | 339.00 | 49 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 921.00 | 135 341.00 | 1 580.00 | 136 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 767.00 | 185 913.00 | 38 854.00 | 224 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BN En cours de production de biens | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CF Disponibilités | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 789.00 | | 161 789.00 | 161 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 557.00 | 185 913.00 | 200 644.00 | 386 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | -102 462.00 | -53 802.00 | | -102 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 035.00 | -48 660.00 | | 85 035.00 |
DL TOTAL (I) | 38 013.00 | -47 022.00 | | 38 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 1 999.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 702.00 | 19 812.00 | | 19 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 078.00 | 77 772.00 | | 79 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 446.00 | 106 527.00 | | 59 446.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 30 929.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 631.00 | 237 041.00 | | 162 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 644.00 | 190 018.00 | | 200 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 562.00 | | 878 562.00 | 878 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 562.00 | | 878 562.00 | 878 562.00 |
FM Production stockée | | | 8 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 1 655.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 1 655.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 321.00 | -1 655.00 | | 29 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 291.00 | 783 290.00 | | 934 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 255.00 | 831 950.00 | | 849 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 035.00 | -48 660.00 | | 85 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 140.00 | | 626.00 | 224 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 225.00 | | 626.00 | 186 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 664.00 | 2 248.00 | | 183 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 684.00 | 2 248.00 | | 182 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 631.00 | 162 631.00 | | 162 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 821.00 | 9 789.00 | | 9 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 138.00 | 12 256.00 | | 14 138.00 |
ST Autres comptes | 115 520.00 | 82 373.00 | | 115 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 823.00 | 59 957.00 | | 117 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 85 306.00 | 44 898.00 | | 85 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 821.00 | 9 789.00 | | 9 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 789.00 | 199 486.00 | | 332 789.00 |