| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 800.00 | 13 500.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 561 090.00 | | 561 090.00 | 561 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 163.00 | 68 138.00 | 18 025.00 | 86 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 006.00 | 86 123.00 | 107 883.00 | 194 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 560.00 | 155 061.00 | 700 499.00 | 855 560.00 |
BT Marchandises | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BZ Autres créances | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
CF Disponibilités | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 363.00 | | 225 363.00 | 225 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 923.00 | 155 061.00 | 925 862.00 | 1 080 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
DL TOTAL (I) | 336 180.00 | | | 336 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 466.00 | | | 287 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 760.00 | | | 130 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 682.00 | | | 589 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 862.00 | | | 925 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 792.00 | | | 378 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 169.00 | | 1 577 169.00 | 1 577 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 169.00 | | 1 577 169.00 | 1 577 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 488.00 | | | 1 586 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 890.00 | | | 1 562 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 513.00 | | 82 714.00 | 789 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 667.00 | | 855 560.00 | 16 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 280 169.00 | 16 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 390.00 | | | 575 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 122.00 | | 82 714.00 | 214 122.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 320.00 | 33 741.00 | | 121 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 520.00 | 33 741.00 | | 120 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 259.00 | 76 369.00 | 210 890.00 | 287 259.00 |
VI Groupe et associés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 850.00 | | | 156 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VP Divers | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 682.00 | 378 792.00 | 210 890.00 | 589 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
ST Autres comptes | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 965.00 | | | 223 965.00 |