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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 561 090.00 | | 561 090.00 | 561 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 677.00 | 82 618.00 | 4 059.00 | 86 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 454.00 | 115 893.00 | 192 561.00 | 308 454.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 221.00 | 198 511.00 | 777 711.00 | 976 221.00 |
BT Marchandises | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BZ Autres créances | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CF Disponibilités | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 911.00 | | 220 911.00 | 220 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 133.00 | 198 511.00 | 998 622.00 | 1 197 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 999.00 | | | 331 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 508 477.00 | | | 508 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 533.00 | | | 308 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 145.00 | | | 490 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 622.00 | | | 998 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 001.00 | | | 272 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 838.00 | | 135 910.00 | 856 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 526.00 | 976 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 526.00 | 401 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 590.00 | | | 574 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 247.00 | | 135 910.00 | 282 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 690.00 | 20 347.00 | 16 526.00 | 194 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 690.00 | 20 347.00 | 16 526.00 | 194 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
UX Autres créances clients | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 379.00 | 90 235.00 | 182 110.00 | 308 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 145.00 | 272 001.00 | 182 110.00 | 490 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
ST Autres comptes | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344.00 | | | 344.00 |
YT Sous‐traitance | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |