| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 561 090.00 | | 561 090.00 | 561 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 730.00 | 77 406.00 | 7 325.00 | 84 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 017.00 | 117 284.00 | 73 733.00 | 191 017.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 838.00 | 194 690.00 | 662 148.00 | 856 838.00 |
BT Marchandises | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 312.00 | 194 690.00 | 862 622.00 | 1 057 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 205.00 | | | 268 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
DL TOTAL (I) | 474 999.00 | | | 474 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 732.00 | | | 198 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 624.00 | | | 387 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 622.00 | | | 862 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 558.00 | | | 264 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 632.00 | | 1 401 632.00 | 1 401 632.00 |
FG Production vendue services | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 041.00 | | 1 406 041.00 | 1 406 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 803.00 | | | 1 419 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 010.00 | | | 1 356 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 655.00 | | 7 983.00 | 849 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 856 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 574 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 390.00 | | | 575 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 264.00 | | 7 983.00 | 274 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 175.00 | 17 315.00 | 800.00 | 178 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 375.00 | 17 315.00 | | 177 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UX Autres créances clients | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VC Groupe et associés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 484.00 | 75 418.00 | 123 066.00 | 198 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 624.00 | 264 558.00 | 123 066.00 | 387 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 898.00 | | | 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 275.00 | | | 207 275.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |