| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 800.00 | 13 500.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 561 090.00 | | 561 090.00 | 561 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 719.00 | 63 014.00 | 14 705.00 | 77 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 017.00 | 93 525.00 | 97 492.00 | 191 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 126.00 | 157 339.00 | 686 787.00 | 844 126.00 |
BT Marchandises | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BZ Autres créances | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
CF Disponibilités | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 375.00 | | 181 375.00 | 181 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 502.00 | 157 339.00 | 868 162.00 | 1 025 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 180.00 | | | 193 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 352 817.00 | | | 352 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 585.00 | | | 279 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | | | 81 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 345.00 | | | 515 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 162.00 | | | 868 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 715.00 | | | 509 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 587.00 | | 1 327 587.00 | 1 327 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 587.00 | | 1 327 587.00 | 1 327 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 866.00 | | | 1 335 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 229.00 | | | 1 319 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 560.00 | | 16 021.00 | 855 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 454.00 | 844 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 454.00 | 268 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 390.00 | | | 575 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 169.00 | | 16 021.00 | 280 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 061.00 | 29 428.00 | 27 150.00 | 155 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 261.00 | 29 428.00 | 27 150.00 | 154 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UX Autres créances clients | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 376.00 | 273 746.00 | 5 630.00 | 279 376.00 |
VI Groupe et associés | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VP Divers | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 345.00 | 509 715.00 | 5 630.00 | 515 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
ST Autres comptes | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 981.00 | | | 188 981.00 |