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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 800.00 | 13 500.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 561 090.00 | | 561 090.00 | 561 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 247.00 | 71 304.00 | 11 944.00 | 83 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 017.00 | 106 071.00 | 84 945.00 | 191 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 655.00 | 178 175.00 | 671 479.00 | 849 655.00 |
BT Marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BZ Autres créances | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
CF Disponibilités | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 346.00 | | 225 346.00 | 225 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 001.00 | 178 175.00 | 896 826.00 | 1 075 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 817.00 | | | 209 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
DL TOTAL (I) | 411 205.00 | | | 411 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 944.00 | | | 285 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 620.00 | | | 485 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 826.00 | | | 896 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 986.00 | | | 303 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 836.00 | | 1 361 836.00 | 1 361 836.00 |
FG Production vendue services | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 044.00 | | 1 366 044.00 | 1 366 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 561.00 | | | 1 376 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 173.00 | | | 1 318 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 126.00 | | 5 528.00 | 844 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 390.00 | | | 575 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 736.00 | | 5 528.00 | 268 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 339.00 | 20 835.00 | | 157 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 539.00 | 20 835.00 | | 156 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UX Autres créances clients | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 701.00 | 83 098.00 | 202 603.00 | 285 701.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VP Divers | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 095.00 | 121 095.00 | | 121 095.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 620.00 | 283 017.00 | 202 603.00 | 485 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
ST Autres comptes | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |