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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 255.00 | 14 741.00 | 7 514.00 | 22 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 328.00 | 62 284.00 | 95 044.00 | 157 328.00 |
040 Immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 394.00 | 77 025.00 | 251 369.00 | 328 394.00 |
060 Stock marchandises | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
110 Total général Actif | 384 713.00 | 77 025.00 | 307 688.00 | 384 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 055.00 | | | 390 055.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 068.00 | | | 390 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167.00 | | | 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
242 Autres charges externes. | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 053.00 | | | 118 053.00 |
252 Charges sociales | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 341.00 | | | 363 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -36.00 | | | -36.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 316 927.00 | | | 316 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 847.00 | | | 316 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |