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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 975.00 | 126 242.00 | 56 733.00 | 182 975.00 |
040 Immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 624.00 | 148 497.00 | 207 127.00 | 355 624.00 |
060 Stock marchandises | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
110 Total général Actif | 468 061.00 | 148 497.00 | 319 563.00 | 468 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 023.00 | | | 501 023.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 042.00 | | | 501 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 944.00 | | | 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
242 Autres charges externes. | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 339.00 | | | 157 339.00 |
252 Charges sociales | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 497.00 | | | 450 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 829.00 | | | 352 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |