| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 255.00 | 19 192.00 | 3 063.00 | 22 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 538.00 | 84 718.00 | 93 820.00 | 178 538.00 |
040 Immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 604.00 | 103 910.00 | 245 693.00 | 349 604.00 |
060 Stock marchandises | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
110 Total général Actif | 422 422.00 | 103 910.00 | 318 512.00 | 422 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 641.00 | | | 446 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 276.00 | | | 276.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 941.00 | | | 446 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
242 Autres charges externes. | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
252 Charges sociales | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 159.00 | | | 395 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 394.00 | | | 328 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |