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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 275.00 | 144 115.00 | 37 160.00 | 181 275.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 045.00 | 166 370.00 | 187 675.00 | 354 045.00 |
060 Stock marchandises | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
110 Total général Actif | 464 610.00 | 166 370.00 | 298 240.00 | 464 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 668.00 | | | 330 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 889.00 | | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 057.00 | | | 342 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | | | -335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
242 Autres charges externes. | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
252 Charges sociales | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
262 Autres charges | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 434.00 | | | 324 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
294 Charges financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 624.00 | | | 355 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |