| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 763.00 | 109 312.00 | 72 451.00 | 181 763.00 |
040 Immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 829.00 | 131 567.00 | 221 261.00 | 352 829.00 |
060 Stock marchandises | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
110 Total général Actif | 465 203.00 | 131 567.00 | 333 636.00 | 465 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 108.00 | | | 463 108.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 116.00 | | | 463 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 306.00 | | | 156 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
242 Autres charges externes. | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
252 Charges sociales | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 231.00 | | | 399 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 604.00 | | | 349 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |